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大基金资本局:3200亿芯片“国家队”浮出水面-雅博app

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本文摘要:4月18日,正值资本市场冷玉女芯片概念股之时,太极实业大上涨6.63%,引起市场注目。

4月18日,正值资本市场冷玉女芯片概念股之时,太极实业大上涨6.63%,引起市场注目。有传言称之为,国家集成电路产业基金(即“大基金”)早已举牌,回应,太极实业对外对此称之为,如果不存在股权超强5%的情况,不会及时公告。一个拿下资本市场领域的国家资本浮出水面。

因股东实力强劲、以扶植中国本土芯片产业为愿景,大基金在资本市场地位最重要。举牌太极实业虽并未被证实,但其已在市场进行大规模布局。据新京报记者不几乎统计资料,两年多时间,大基金仅有股权超强5%以上的上市公司就约11家,市值合计大约3200亿元规模,大基金股权市值大约350亿元。新京报记者找到,大基金对上市公司并非非常简单的财务投资者,已位居某些公司第一大股东。

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凭借屡屡资本运作,大基金投资的股票市值很快收缩,享用了巨额浮盈。扫货资本市场,在11家上市公司股权超强5%2014年9月,在工信部、财政部的指导下,国家集成电路产业投资基金月成立,其正式成立目的是为了扶植中国本土芯片产业,以增加对国外厂商的倚赖,该基金被指出支撑了扶植中国企业在集成电路市场上领先于欧美的愿景。正式成立之后的大基金仍然极为高调。

据今年3月媒体报道,大基金总裁丁文武回应,截至2017年底大基金总计有效地决策投资67个项目,总计项目允诺投资额1188亿元。工商资料表明,大基金股东阵营非常奢华:第一大股东为财政部,股权比例36.47%;国开金融股权22.29%,其他股东还包括著名国企、央企,如中国烟草总公司、中国移动等。2017年10月,有媒体报道称之为,天眼坎数据表明,截至10月25日,大基金早已沦为38家公司主要股东。4月21日,新京报记者自天眼坎得知,这一数字早已改版为52家。

这52家投资对象中,不少都是上市公司。据通富微电今年2月底公告透露,大基金当前持有人三安光电11.3%的股份、长电科技9.54%的股份、北斗星通11.4%的股份、北方华创7.5%股份、长川科技7.5%股份、国科微电子15.79%股份、兆易创新11%的股份、汇顶科技6.65%股份、通富微电15.7%股份。

此外,大基金还持有人港股上市公司中芯国际15.91%的股份、国微技术9.89%的股份。据此,大基金当前合计持有人最少11家上市公司5%以上的股份。据新京报记者统计资料,截至上周五,大基金大股东的上述11家上市公司的股票市值合计大约3200亿元,其中大基金股权市值占到比约350亿元。近日中兴事件愈演愈烈,芯片概念股活跃,作为芯片“国家队”大基金投资的股票展现出亮眼。

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例如,汇顶科技从4月17日约89元下跌到上周五的102.99元,下跌了大约14元,市值减少大约64亿元;兆易创新,从4月17日约178元下跌了27元,总市值减少大约55亿元。投资浮盈多,2016年净利润21亿元新京报记者注意到,相对于部分民营背景的谜样资本或“残暴人”在公开市场举牌上市公司,大基金插手上市公司的方式更为保守,协议出让、以定减尤为少见。2017年12月,晶方科技公告,股东EIPAT向大基金出让其持的晶方科技9.32%股份,出让对价6.8亿元。除了并购涉及上市公司股东股权外,大基金也通过参予重组构建大股东。

2016年10月,通富微电公告称之为,拟向大基金发售股份来并购所持有人的富润约49.48%的股权、通润达47.63%的股权,交易对价为19.21亿元。通过此番资本运作,通富微电以求并购AMD旗下两家子公司股权,大基金也沦为通富微电的股东。

新京报记者找到,大基金还曾在企业上市前夕实行“突击大股东”。国科微招股书表明,2015年5月,公司获大基金2亿元投资;当年12月再行获大基金2亿元注册资本,合计持有人1764.7万股,这一股权数额保持至今,当前股权比例15.79%。2015年时,有媒体报道称之为,这意味著作为湖南省仅次于集成电路设计企业的国科微电子挤身为国家队的一员。新京报记者注意到,2016年4月28日,国科微向证监会上报了创业板首次公开发行股票认购说明书。

由于是在国科微IPO之前“突击大股东”,大基金获得了相当大的收益。2017年7月,国科微上市持续上涨,截至当前股价68.83元,市值76.93亿元,大基金股权市值12亿元,是投资成本的3倍。大基金对三安光电的投资也进账高昂。

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早在2015年6月16日,三安光电有限公司股东三安集团以22.3元/股的价格,将其持有人的2.17亿股出让给大基金,作价48.39亿元;2015年12月16日,大基金再以22.51元/股的价格,合计16亿元股份公司回购股份7107.95万股,股权比例超过11.3%。以当前股权市值计算出来,大基金两年多已沉盈36亿元,大赚56%。再行如汇顶科技,其2017年11月22日公告,汇发国际一并其持公司2271.2917万股股份(占到5%)、汇信投资将其持748.7083万股股份(占到1.65%)出售给大基金,每股作价93.69元,出让价合计28.29亿元。5个月后,汇顶科技股价下跌9元报102.99元,涨幅大约10%,大基金账面浮盈约3亿元。

大基金仍在对涉及股票新增投资。2017年9月,长电科技公布以定减方案,白鱼筹措资金总额不超强45.5亿元,其中大基金股份不超强29亿元,发售完结后股权比例减至19%。

2017年10月7日,长电科技复牌后股价降落,从清盘前(9月19日)的17.3元一路下跌,一个多月后下跌到24元,涨幅大约40%。大基金更加多资本操作者也已回头在路上。4月13日,雅克科技公告,白鱼使用发售股份的方式出售大基金等持有人的科美特合计90%的股权等资产。

交易已完成后,大基金对雅克科技的股权比例从0变到了2651.88万股,股权比例5.73%。在资本市场买买买并提供巨额收益后,大基金规模大大收缩。

据大基金旗下公司公告透露,2015年,大基金总资产355.7亿元,2016年减至650亿元,负债保持稳定,分别为2.48亿元和2.9亿元。营收方面,2015年为1.8亿元,2016年减至2.05亿元;净利润分别是9.26亿元和21.3亿元。大基金已是部分上市公司第一大股东据报导,大基金总裁丁文武曾回应,大基金投资的主要方向是行业龙头企业,不做到风险投资和天使投资,一般也不做到大股东。新京报记者找到,大基金对前述10家上市公司的股权虽超强5%,但皆没沦为有限公司股东或实际掌控人。

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不过,大基金对个别企业的投资大大增大,正在逐步下降为第一大股东。如长电科技,2017年9月,长电科技公布以定减方案,白鱼筹措资金总额不超强45.5亿元,大基金股份不超强29亿元,股权比例将减至19%,从原本的第三大股东位居为第一大股东。对于这一变动,长电科技董秘朱正义对媒体回应,国家集成电路产业基金进去,对公司发展具备长年的积极意义。

目前,长电科技的定减仍未已完成。同时,大基金投资的上市公司屡屡进行股权统合。如长电科技,其2016年4月公告,以15.35元/股的价格向大基金及中芯国际发售1.297亿股并购涉及资产,同时向中芯国际发售不多达1.508亿股设施募资。

交易已完成后,中芯国际以14.28%股权比例沦为长电科技第一大股东。再行如兆易创新,其2017年11月公告,以大约5.33亿港元股份中芯国际配售股份5000.337万股,交易已完成后持有人中芯国际1.02%的股份。与紫光系由重组流产,所投中芯国际业绩不欠佳新京报记者注意到,大基金的资本操作者并非仅有无败绩,其与紫光系由的重组就宣告告终。

2017年7月,紫光国芯公告称之为,白鱼通过发售股份的方式并购长江存储科技有限公司有限责任公司,但由于长江存储器芯片工厂项目尚能正处于建设初期,短期内无法产生销售收入,并购条件尚能过于成熟期,故而中止重组。在此次资本运作中,大基金地位最重要。

2016年7月,总投资大约1600亿的长江存储科技有限责任公司正式成立,大基金为主要股东。有报导称之为,长江存储项目是大基金单笔出资仅次于的项目,投资额超强100亿元。大基金投放的另众多项目中芯国际,这几年发展经常出现波折。中芯国际堪称是世界领先的集成电路晶圆代工企业和中国内地规模仅次于、技术最先进设备的集成电路晶圆代工企业。

2015年,大基金通过股份中芯国际配售,耗资近31亿港元接掌沦为第二大股东。去年8月,中芯国际宣告中芯北方集成电路获得八位股东24亿美元投资,大基金耗资9亿美元,股权比例由26.5%减至32%;今年1月,中芯国际旗下的中芯南方白鱼注册资本扩股,大基金出资约9.465亿美元。

以此计算出来,大基金对中芯国际的器官移植早已超强120亿元。不过,中芯国际前期长年正处于巨盈状态。2017年,中芯国际利润1.26亿港元,下降60.13%。


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